速达 3000 软件自动结转成本时现在所有品都一起结转到主营业务成...

在速达3000软件中，要实现水泥和矿粉分别自动结转成本到主营业务成本，可按以下步骤操作： ### 1. 检查存货核算设置 - 进入存货核算模块：确保软件中已启用“存货核算”功能（路径：业务→月末处理→存货核算）。 - 核对核算范围：检查是否对水泥和矿粉设置了不同的存货类别或科目对应关系。若未分类，需先在基础资料中为两者分配独立的存货类别（如“原材料-水泥”、“原材料-矿粉”），并分别绑定对应的成本科目（如“主营业务成本-水泥”、“主营业务成本-矿粉”）。 ### 2. 设置科目与存货对应关系 - 调整科目映射：在“基础资料→科目→科目设置”中，为水泥和矿粉分别设置对应的主营业务成本明细科目。例如： - 水泥：主营业务成本-水泥 - 矿粉：主营业务成本-矿粉 - 检查单据属性：确保销售出库单或发票中，水泥和矿粉的“存货类别”或“商品类别”与科目对应关系一致。 ### 3. 启用分项结转功能 - 存货核算参数设置：在存货核算界面，检查是否勾选了“按存货类别结转成本”（部分版本支持）。若软件不支持自动分项结转，需手动生成分项凭证。 - 生成分项凭证：若软件限制，可尝试通过“自定义转账”功能（路径：财务→凭证→自动转账），设置水泥和矿粉的独立结转规则。例如： ``` 借：主营业务成本-水泥 主营业务成本-矿粉 贷：库存商品-水泥 库存商品-矿粉 ``` 需根据实际库存和销售数据填写金额。 ### 4. 验证结转逻辑 - 测试结转：在期末结账前，执行存货核算并预览生成的凭证，确认水泥和矿粉的成本是否分别结转至对应明细科目。 - 调整差异：若发现合并结转，检查是否存在以下问题： - 存货类别或科目设置错误； - 销售出库单未指定正确的存货类别； - 软件版本限制（速达3000部分老旧版本可能不支持精细分项结转）。 ### 5. 手动补充（若软件限制） - 如果软件无法自动分项结转，需在存货核算后，手动录入分项凭证。例如： ``` 借：主营业务成本-水泥 贷：库存商品-水泥 ``` ``` 借：主营业务成本-矿粉 贷：库存商品-矿粉 ``` 通过“凭证录入”功能单独生成两张凭证。 ### 6. 升级或定制开发（长期解决） - 软件版本升级：速达3000较老版本可能存在功能限制，建议升级到支持“分项结转”的最新版（如速达3000PRO或速达5000）。 - 定制开发：若升级不可行，可联系速达服务商，定制开发自动分项结转的脚本或功能模块。 ### 关键注意事项： - 数据准确性：确保库存数量、单价与销售数据匹配，避免结转金额错误。 - 科目层级：主营业务成本需设置明细科目（如“水泥”“矿粉”），否则无法区分。 - 软件权限：检查用户权限是否允许修改存货核算参数或科目设置。 通过以上步骤，可实现水泥和矿粉成本的分项结转。若软件功能仍有限制，建议结合手动调整或联系技术支持优化配置。