木棉老师
回答于05月15日
金牌答疑老师
学员你好，这种情况在实务中比较常见，一般是由于双方入账时间差异、记账错误或者未达账项等原因造成的。以下是一个账务确认函的模板，你可以根据实际情况进行修改和调整：
---
# 《账务确认函》
[供应商名称]：
我司[你公司名称]与贵公司在日常业务往来中，近期发现双方账目记录存在差异。为确保账务清晰准确，特致函与贵公司进行核对确认。
## 一、对账信息
1. 对账日期：[具体年月日]
2. 我司账载余额：截至[对账日期]，我司账面显示欠贵公司货款（或服务费等）共计人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
3. 贵司账载余额：据贵司反馈，贵司账面显示我司欠款金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
## 二、差异说明
经初步核查，双方差异金额为人民币[差异金额，即我司账载金额 - 贵司账载金额]元（大写：[大写金额]）。我司猜测可能存在以下原因导致差异（可根据实际情况列举，如未达账项、记账错误等）：
1. [详细描述可能原因 1，例如某笔款项我司已付但贵司尚未收到款项，需注明付款日期、金额、付款方式以及对应的业务事项等信息]
2. [详细描述可能原因 2……]
## 三、账务调整建议
为了尽快消除差异，确保双方账目一致，我司建议如下：
1. 请贵司对上述可能原因进行核实，并在[指定回复日期]前将核实结果以书面形式反馈给我司。
2. 若确实存在未达账项，请贵司在收到此函后，及时与银行核对账目，并提供相关银行流水凭证给我司，以便我司进行账务处理。
3. 若是记账错误，请贵司提供详细的错账说明及更正后的账目信息，我司将根据贵司提供的信息相应调整账务。
## 四、其他事项
1. 在差异核实期间，我司暂按照我司账面金额进行财务核算，待差异核实清楚并进行调整后，再按照最终确认的金额进行账务处理。
2. 请贵司在收到此函后，安排专人负责核对工作，并确保提供的信息真实、准确、完整。如有任何疑问，请及时与我司联系，联系方式如下：
- 联系人：[联系人姓名]
- 联系电话：[电话号码]
- 联系邮箱：[邮箱地址]
感谢贵司对我司工作的支持与配合，期待尽快解决双方账务差异问题。
[你公司名称]
[发函日期]
---
在写确认函时，要注意语言表达清晰、准确、简洁，把问题说清楚的同时，也要体现出友好协商的态度。发函之前，最好先内部核对一下自己公司的账务，确保我司的账载数据准确无误。收到供应商回复后，要仔细分析差异原因，根据实际情况进行相应的账务处理，如调整应收账款、应付账款等科目。
学员你好，这种情况在实务中比较常见，一般是由于双方入账时间差异、记账错误或者未达账项等原因造成的。以下是一个账务确认函的模板，你可以根据实际情况进行修改和调整：
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# 《账务确认函》
[供应商名称]：
我司[你公司名称]与贵公司在日常业务往来中，近期发现双方账目记录存在差异。为确保账务清晰准确，特致函与贵公司进行核对确认。
## 一、对账信息
1. 对账日期：[具体年月日]
2. 我司账载余额：截至[对账日期]，我司账面显示欠贵公司货款（或服务费等）共计人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
3. 贵司账载余额：据贵司反馈，贵司账面显示我司欠款金额为人民币[X]元（大写：[大写金额]）。
## 二、差异说明
经初步核查，双方差异金额为人民币[差异金额，即我司账载金额 - 贵司账载金额]元（大写：[大写金额]）。我司猜测可能存在以下原因导致差异（可根据实际情况列举，如未达账项、记账错误等）：
1. [详细描述可能原因 1，例如某笔款项我司已付但贵司尚未收到款项，需注明付款日期、金额、付款方式以及对应的业务事项等信息]
2. [详细描述可能原因 2……]
## 三、账务调整建议
为了尽快消除差异，确保双方账目一致，我司建议如下：
1. 请贵司对上述可能原因进行核实，并在[指定回复日期]前将核实结果以书面形式反馈给我司。
2. 若确实存在未达账项，请贵司在收到此函后，及时与银行核对账目，并提供相关银行流水凭证给我司，以便我司进行账务处理。
3. 若是记账错误，请贵司提供详细的错账说明及更正后的账目信息，我司将根据贵司提供的信息相应调整账务。
## 四、其他事项
1. 在差异核实期间，我司暂按照我司账面金额进行财务核算，待差异核实清楚并进行调整后，再按照最终确认的金额进行账务处理。
2. 请贵司在收到此函后，安排专人负责核对工作，并确保提供的信息真实、准确、完整。如有任何疑问，请及时与我司联系，联系方式如下：
- 联系人：[联系人姓名]
- 联系电话：[电话号码]
- 联系邮箱：[邮箱地址]
感谢贵司对我司工作的支持与配合，期待尽快解决双方账务差异问题。
[你公司名称]
[发函日期]
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在写确认函时，要注意语言表达清晰、准确、简洁，把问题说清楚的同时，也要体现出友好协商的态度。发函之前，最好先内部核对一下自己公司的账务，确保我司的账载数据准确无误。收到供应商回复后，要仔细分析差异原因，根据实际情况进行相应的账务处理，如调整应收账款、应付账款等科目。
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