首页关注话题讨论通知

问答搜索

会计实务

出纳

报税

位置：牛账网 > 会计问答 > 中级会计 >经济法

经济法

两种资产组合标准差的计算是什么？

我来答关注问题提问于2020年07月10日

回答 1

瑾梅老师回答于2020年07月10日

金牌答疑老师

免费试听资料领取咨询老师

两种证券形成的资产组合的标准差＝（W12σ12＋W22σ22＋2W1W2ρ1，2σ1σ2）开方，当相关系数ρ1，2＝1时，资产组合的标准差σP＝W1σ1＋W2σ2；当相关系数ρ1，2＝－1时，资产组合的标准差σP＝W1σ1－W2σ2。

教材变化，机考操作，较广的考试覆盖面，这些都需要大家不断地提升自己，但大家不用担心，关注牛账网在线中级会计职称栏目，牛账网会不定时更新题库，也会有模拟机考的系统，让大家适应机考的环境。

解答不满意？继续提问 > 登录后查看完整答案

讨论

精品课程免费体验

立即领取免费试学课程

免费资料

报考指南

距中级会计师考试

还有044天

精品题库

: 章节练习

分知识点顺序

: 模拟试卷

系统自动评分

: 历年真题

往年真题库

: 每日一练

每天进步一点

热门标签词

热门问答

（0/9）

发布回答