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对公账户收到不明货款,怎么入账,如果以后知道是谁了,怎么抵消

对公账户收到不明货款,怎么入账,如果以后知道是谁了,怎么抵消
我来答 关注问题 提问于2024年08月13日
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木棉老师
木棉老师 回答于2024年08月13日
金牌答疑老师
当您的对公账户收到不明货款时,应当这样做会计分录:首先,借记“银行存款”科目,代表公司的资金增加;然后,贷记“其他应付款”或“应收账款-未知付款单位名”,这代表着来自未明来源的款项。 如果之后确认了这笔款项的来源,并需要抵消,您可以做如下操作:首先,借记“其他应付款”或“应收账款-未知付款单位名”;然后,贷记相同的金额到“银行存款”科目,实现款项的退还。 为了确保合规性和准确性,您需要确认不明来款的性质和来源。若未知款项较多,可以设立一个特定的科目名称如"未知款项",以方便管理。待查明款项的具体性质后,再进行相应的科目调整。 请注意,以上操作建议基于一般的会计准则和实践,具体的会计处理可能需要根据您所在地区的法规和公司的会计政策进行调整。
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