（扶了扶老花镜，拿起计算器）这个问题啊，我处理过太多次了。别慌，虽然原账套没设辅助核算，但咱们还是有办法抢救的。
### 一、紧急方案：Excel手工整理（适合数据量1000条）
1. 备份账套：在【系统管理】-【备份与恢复】里备份当前账套（路径选D盘根目录，文件名改成“XX公司_备份_日期”）。
2. SQL查询：用数据库工具（如SQL Server Management Studio）连接畅捷通数据库，执行：
```sql
SELECT
凭证日期,
摘要,
科目名称,
借方金额,
贷方金额,
CASE
WHEN 摘要 LIKE '%张三%' THEN '张三'
WHEN 摘要 LIKE '%李四%' THEN '李四'
ELSE '其他'
END AS 业务员
FROM
GL_AccVouch
WHERE
科目编码 IN ('1001','6601')
AND 年度 = '2025'
```
（注意：需要IT部门协助开放查询权限）
### 三、长远建议：补建辅助核算
1. 科目设置：在【基础设置】-【财务】-【会计科目】里，给收入类科目（如主营业务收入）增加“业务员”辅助核算。
2. 凭证补录：进入【凭证查询】，找到涉及业务员的凭证，双击进入修改界面，在右下角辅助核算栏选择对应人员。
3. 余额校正：执行【辅助账簿】-【辅助余额表】检查借贷平衡，差额用“本年利润”科目调整。
### ⚠️ 注意事项
1. 数据核对：手工整理后务必与总账金额核对（资产负债率差异>0.5%要复查）
2. 权限控制：数据库操作需IT陪同，避免误改加密字段
3. 备份保留：原账套备份文件至少保存到本财年结束
（掏出钢笔在草稿纸上写公式）举个例子，假设某月销售收入120万，销售费用80万，按业务员A/B各占60%、40%拆分，直接在Excel用=120000060%就能算出各自营收，费用同理。记住增值税要单独处理，别混到成本里去了。
（扶了扶老花镜，拿起计算器）这个问题啊，我处理过太多次了。别慌，虽然原账套没设辅助核算，但咱们还是有办法抢救的。
一、紧急方案：Excel手工整理（适合数据量1000条）
1. 备份账套：在【系统管理】-【备份与恢复】里备份当前账套（路径选D盘根目录，文件名改成“XX公司_备份_日期”）。
2. SQL查询：用数据库工具（如SQL Server Management Studio）连接畅捷通数据库，执行：
```sql
SELECT
凭证日期,
摘要,
科目名称,
借方金额,
贷方金额,
CASE
WHEN 摘要 LIKE '%张三%' THEN '张三'
WHEN 摘要 LIKE '%李四%' THEN '李四'
ELSE '其他'
END AS 业务员
FROM
GL_AccVouch
WHERE
科目编码 IN ('1001','6601')
AND 年度 = '2025'
```
（注意：需要IT部门协助开放查询权限）
三、长远建议：补建辅助核算
1. 科目设置：在【基础设置】-【财务】-【会计科目】里，给收入类科目（如主营业务收入）增加“业务员”辅助核算。
2. 凭证补录：进入【凭证查询】，找到涉及业务员的凭证，双击进入修改界面，在右下角辅助核算栏选择对应人员。
3. 余额校正：执行【辅助账簿】-【辅助余额表】检查借贷平衡，差额用“本年利润”科目调整。
⚠️ 注意事项
1. 数据核对：手工整理后务必与总账金额核对（资产负债率差异>0.5%要复查）
2. 权限控制：数据库操作需IT陪同，避免误改加密字段
3. 备份保留：原账套备份文件至少保存到本财年结束
（掏出钢笔在草稿纸上写公式）举个例子，假设某月销售收入120万，销售费用80万，按业务员A/B各占60%、40%拆分，直接在Excel用=120000060%就能算出各自营收，费用同理。记住增值税要单独处理，别混到成本里去了。
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