税局没有给我们核印花税 要是我们本月自己缴了 会风险预警吗

不客气呀，还没开业的话正好有时间把前期这些准备工作好好捋顺了，要是后续在建账、记账或者财务软件使用上遇到啥问题，随时来问我就行，祝你在酒店的会计工作一切顺利！

金蝶和用友这类主流财务软件确实都会配备详细的使用说明，但具体形式和获取方式可能有所不同。以下是针对两类软件的说明和操作建议：

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一、金蝶软件的使用说明
1. 官方文档与资源
- 安装与基础操作：金蝶官网提供下载的软件包中通常包含《快速入门指南》或《用户手册》，涵盖安装步骤、初始化设置、科目配置、账套管理等基础操作。
- 功能模块说明：例如金蝶KIS标准版的使用说明中，会详细介绍总账、报表、固定资产、出纳管理等模块的操作流程。

2. 关键操作指引
- 期初设置补充：若账套启用后需修改科目或参数，可通过软件的“基础资料”或“系统设置”模块调整，但需注意试算平衡和数据追溯。
- 数据备份与恢复：金蝶支持将账套备份至指定文件夹，恢复时需按路径操作，避免直接备份到U盘。

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二、用友软件的使用说明
1. 官方文档与资源
- 安装与基础操作：用友官网提供《操作手册》和《产品使用手册》（PDF格式），涵盖安装、账套建立、权限管理、凭证处理等。
- 功能模块说明：例如用友T3/U8的反结账、反记账操作（快捷键`Ctrl+Shift+F6`）会在手册中详细说明。
- 系统管理与维护：用友的“系统管理”模块支持账套备份、恢复、删除，以及用户权限配置（如超级管理员`ADMIN`与账套主管`DEMO`的区分）。

2. 关键操作指引
- 期初设置调整：用友允许通过“系统管理”修改账套信息（如科目、期间），但需注意启用模块的依赖关系（如未结账的供应链模块可能阻塞结账）。
- 常见问题解决：例如“互斥站点锁定”问题，可通过注销模块或重启软件解决。

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三、通用操作建议
1. 依赖官方资源：
- 优先从官网下载最新版说明书，或在软件内查看“帮助”菜单，确保操作与版本匹配。
- 注意区分不同版本（如金蝶KIS迷你版/标准版、用友T3/U8/NC）的功能差异。

2. 实践与学习结合：
- 利用软件内的“演示账套”模拟操作，熟悉流程后再处理实际业务。
- 遇到复杂问题（如跨年结转、数据修复）可参考官方提供的PDF手册或视频教程。

3. 谨慎修改期初设置：
- 无论是金蝶还是用友，修改科目或参数时需确保数据连贯性，必要时进行“追溯调整”。
- 修改前建议备份账套，避免因操作失误导致数据丢失。

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四、总结
金蝶和用友均提供完善的使用说明，但需注意：
1. 版本差异：不同版本的软件功能和操作可能不同，务必确认使用的版本对应的说明书。
2. 实操验证：理论学习后，建议在测试账套中模拟操作，再应用到实际业务。
3. 持续更新：关注软件官方更新的补丁和文档，及时学习新功能或优化项。

如果需要更具体的操作步骤（如某版本软件的科目修改流程），可以告诉我软件版本和具体需求，我能进一步细化解答。

账套启用后，如果发现期初设置不全，像科目设置得少这种情况，在后期是可以进行补充修改的，不过要注意一些事项。

一、科目设置补充修改
1. 可行性
- 在财务软件中，通常是可以添加新的会计科目的。比如，随着酒店业务的开展，可能之前没考虑到一些特殊的费用科目，像“广告宣传费”科目，后来酒店进行了广告投放业务，就需要添加这个科目来准确核算相关费用。
- 对于已经设置的科目，如果发现其明细设置不够完善，也可以进行修改。例如，“应付账款”科目原来只是按供应商简单设置明细，后来发现需要按采购项目等进一步细分，就可以在软件中进行调整。
2. 操作注意事项
- 遵循会计准则：新增或修改科目时，要确保符合会计准则的要求。不能随意设置科目，以免影响财务数据的准确性和合规性。比如，不能把资本性支出误记入费用类科目。
- 保持连贯性：要对以往的相关业务数据进行适当调整，以保证数据的连贯性。如果在中途添加或修改了科目，可能需要对前期比较数据进行追溯调整，以便财务报表能够准确反映企业的财务状况和经营成果。例如，新增加了一个“低值易耗品摊销”科目，对于之前已经发生的低值易耗品业务，要合理地将其纳入新科目进行核算，并在报表附注中进行说明。
- 软件操作规范：不同的财务软件有不同的操作流程和要求。一般来说，需要在软件的科目设置功能模块中进行操作。有些软件可能要求在修改科目时，要先关闭当前期间的账套或者在进行修改后进行一定的数据重建或更新操作，以确保修改后的科目设置能够正确应用到整个账套的数据中。

二、期初设置其他部分的补充修改
1. 期初余额调整
- 如果发现期初的某些科目余额设置不准确，是可以进行调整的。例如，在启用账套时，对存货的期初余额估计有误，后来经过盘点发现实际数量和金额与初始录入的不同，就需要对存货科目的期初余额进行修正。这种调整要在软件中按照相应的功能进行操作，并且要记录调整的原因和过程，以便日后查阅。
- 对于一些涉及资产和负债的期初余额调整，可能还会影响到后续的折旧、摊销等计算。比如，固定资产的期初原值调整后，要相应地重新计算其累计折旧和每期的折旧额，以确保资产的价值核算准确。
2. 参数设置修改
- 部分参数在后期也是可以修改的。比如，账套启用后发现之前设置的凭证字号编排方式不符合酒店的实际习惯，可以在软件中进行调整。但是，像一些涉及到财务核算基础逻辑的参数，如会计期间的设置（一旦启用了某个会计期间，就不能随意更改其起始和结束日期），要谨慎修改，避免造成账套数据的混乱。

不过，虽然后期可以对期初设置进行补充修改，但频繁地修改可能会导致账务处理复杂化，增加财务工作的工作量和出错的风险。所以在账套启用前，还是要尽可能考虑周全，把各项设置做好。

作为一名老会计，我来给你好好说说建账记账和财务软件期初设置这些事儿。

一、建账记账操作
1. 准备阶段：先确定企业的会计政策、核算方法，比如是采用小企业会计准则还是企业会计准则等，这得根据酒店的规模和性质来定。同时，要收集好各类基础信息，像酒店的营业执照、股东信息、注册资本情况等，这些对建账都有帮助。
2. 选择账簿：一般需要设置总账、明细账、日记账等。总账用于汇总记录所有科目的收支情况；明细账则是对各个具体科目进行详细记录，比如应收账款明细账、应付账款明细账等，方便查看每一笔业务的具体情况；日记账通常有现金日记账和银行存款日记账，要逐笔记录现金和银行存款的收支。
3. 设置科目：按照会计制度和酒店的实际业务需求，设置合理的会计科目。比如，对于酒店来说，要设置“客房收入”“餐饮收入”“固定资产”“库存商品”（用于核算酒店采购的物资）等科目。注意科目的层级关系，一级科目如“资产类”“负债类”等，下面再根据具体业务设置二级、三级明细科目。
4. 登记期初余额：在新建的账簿中，根据酒店开业前的实际情况，登记各科目的期初余额。比如，开业前购买的固定资产原值、投入的流动资金等，都要准确记录在相应的科目里。
5. 日常记账：发生经济业务时，根据原始凭证（如发票、收据、报销单等）编制记账凭证。记账凭证要按照会计分录的规则，准确记录每一笔业务涉及的科目、金额、借贷方向等。然后，根据记账凭证逐笔登记到相应的日记账、明细账和总账中。比如，客人入住支付房费，就要在“客房收入”科目中记录收入，同时在“现金”或“银行存款”科目中记录收款情况。
6. 对账结账：定期（如每月末）进行对账，包括账账核对（总账与明细账、日记账核对）、账实核对（账面资产与实际资产盘点核对）等，确保账目准确无误。结账时，要计算出各科目的本期发生额和期末余额，将本期的收支情况进行结算，为下一期的记账做好准备。

二、财务软件期初设置
1. 系统初始化：打开新买的财务软件，进入初始化设置界面。一般会要求输入企业的基本信息，如企业名称、纳税识别号、会计期间等，这些要准确填写，不然会影响后续的报表生成和税务处理。
2. 科目设置：在软件中按照之前建账时确定的会计科目进行设置。有些财务软件可能已经预设了一些常用科目，你可以根据酒店的实际业务进行调整和补充。对于需要设置辅助核算的科目（如应收账款按客户设置辅助核算），要在软件中进行相应设置，这样能更清晰地核算和管理往来款项。
3. 期初余额录入：这是关键的一步。根据酒店开业前的财务状况，将各科目的期初余额录入到软件中。比如，货币资金的期初余额、固定资产的原值和累计折旧等。录入时要仔细核对，确保数据准确。如果软件有试算平衡功能，录入完期初余额后可以进行试算，保证借方和贷方总额相等，否则说明录入有误，需要检查调整。
4. 参数设置：根据企业的财务核算要求，设置一些参数，如会计期间的结账日期、凭证字号编排方式、是否允许负数出库等。不同的财务软件参数设置选项可能会有所不同，你要仔细研究软件的相关说明，结合酒店的实际业务需求进行合理设置。
5. 审核与启用：完成期初设置后，最好再进行一次全面审核，确认无误后启用账套。启用后，就可以开始在日常业务中使用财务软件进行记账、算账、报账等操作了。

总之，建账记账和财务软件期初设置都得细心对待，严格按照规定和流程操作，这样才能为酒店的财务管理打下坚实的基础，要是还有啥不明白的，随时来找我就行。