在金蝶系统中，采购发票和采购入库单生成凭证的模板设置是关键操作，以下是结合多年经验的详细指导：
### 一、采购入库单生成凭证模板（以金蝶云·星辰为例）
1. 基础分录模板
- 借：库存商品（或原材料）
- 借：应交税费—应交增值税（进项税额）
- 贷：应付账款—XX供应商（或银行存款等）
- 适用场景：普通采购入库，未涉及预付账款抵扣。
2. 涉及预付账款抵扣的分录
- 借：库存商品
- 借：应交税费—应交增值税（进项税额）
- 贷：预付账款—XX供应商
- 贷：应付账款—XX供应商（或银行存款等）
- 说明：若采购时使用了预付账款，需在模板中增加“预付账款”科目，并设置逻辑判断。
3. 模板设置路径
- 进入【账务处理】→【智能核算中心】→【生成凭证】→选择【采购入库单】→【新增模板】。
- 根据业务需求，设置科目映射关系（如入库单中的“存货类别”对应“库存商品”科目）。
### 二、采购发票生成凭证模板
1. 基础分录模板
- 借：应付账款—XX供应商（或银行存款等）
- 借：应交税费—应交增值税（进项税额）
- 贷：库存商品（或原材料）
- 适用场景：发票与入库单分开到达时，单独处理发票的应付账款。
2. 模板设置注意事项
- 科目关联：采购发票中的“应付金额”需对应“应付账款”科目，税金自动关联进项税额。
- 匹配入库单：若发票与入库单需合并制单，可在模板中设置“关联入库单号”字段，避免重复记账。
3. 常见逻辑设置
- 判断条件：若发票已全额付款，则“贷方”科目为“银行存款”；若部分付款，则拆分“应付账款”和“预付账款”。
- 示例分录：
```
借：应付账款—XX供应商 （发票总金额）
应交税费—应交增值税（进项税额） （税额）
贷：银行存款 （已付款部分）
应付账款—XX供应商 （未付款部分）
```
### 三、实战建议
1. 分开处理原则：入库单记录存货成本，发票记录税金和应付账款，两者到达时间不同时，需分别生成凭证，后续再通过“应付账款”对账。
2. 自动化检查：在模板中设置“校验公式”，例如“税额=含税金额/(1+税率)税率”，避免手工计算错误。
3. 特殊业务处理：若涉及折扣、赠品等，需在模板中单独设置字段（如“折扣金额”对应“财务费用—折扣”）。
### 四、常见问题规避
1. 重复记账：确保入库单和发票的凭证模板中，存货类科目（如“库存商品”）仅在一方记录，避免两边重复确认成本。
2. 税金处理：进项税额需根据发票类型（专用发票/普通发票）自动提取，模板中建议设置“税率”字段，系统自动计算税额。
3. 科目一致性：入库单中的“供应商”需与发票中的“应付账款”科目一致，便于后续核对。
如果需要更具体的模板配置截图或操作视频，可参考金蝶官方帮助文档或联系技术支持。以上内容可根据企业实际业务调整，建议先在测试环境验证模板逻辑后再正式使用。
在金蝶系统中，采购发票和采购入库单生成凭证的模板设置是关键操作，以下是结合多年经验的详细指导：
一、采购入库单生成凭证模板（以金蝶云·星辰为例）
1. 基础分录模板
- 借：库存商品（或原材料）
- 借：应交税费—应交增值税（进项税额）
- 贷：应付账款—XX供应商（或银行存款等）
- 适用场景：普通采购入库，未涉及预付账款抵扣。
2. 涉及预付账款抵扣的分录
- 借：库存商品
- 借：应交税费—应交增值税（进项税额）
- 贷：预付账款—XX供应商
- 贷：应付账款—XX供应商（或银行存款等）
- 说明：若采购时使用了预付账款，需在模板中增加“预付账款”科目，并设置逻辑判断。
3. 模板设置路径
- 进入【账务处理】→【智能核算中心】→【生成凭证】→选择【采购入库单】→【新增模板】。
- 根据业务需求，设置科目映射关系（如入库单中的“存货类别”对应“库存商品”科目）。
二、采购发票生成凭证模板
1. 基础分录模板
- 借：应付账款—XX供应商（或银行存款等）
- 借：应交税费—应交增值税（进项税额）
- 贷：库存商品（或原材料）
- 适用场景：发票与入库单分开到达时，单独处理发票的应付账款。
2. 模板设置注意事项
- 科目关联：采购发票中的“应付金额”需对应“应付账款”科目，税金自动关联进项税额。
- 匹配入库单：若发票与入库单需合并制单，可在模板中设置“关联入库单号”字段，避免重复记账。
3. 常见逻辑设置
- 判断条件：若发票已全额付款，则“贷方”科目为“银行存款”；若部分付款，则拆分“应付账款”和“预付账款”。
- 示例分录：
```
借：应付账款—XX供应商 （发票总金额）
应交税费—应交增值税（进项税额） （税额）
贷：银行存款 （已付款部分）
应付账款—XX供应商 （未付款部分）
```
三、实战建议
1. 分开处理原则：入库单记录存货成本，发票记录税金和应付账款，两者到达时间不同时，需分别生成凭证，后续再通过“应付账款”对账。
2. 自动化检查：在模板中设置“校验公式”，例如“税额=含税金额/(1+税率)税率”，避免手工计算错误。
3. 特殊业务处理：若涉及折扣、赠品等，需在模板中单独设置字段（如“折扣金额”对应“财务费用—折扣”）。
四、常见问题规避
1. 重复记账：确保入库单和发票的凭证模板中，存货类科目（如“库存商品”）仅在一方记录，避免两边重复确认成本。
2. 税金处理：进项税额需根据发票类型（专用发票/普通发票）自动提取，模板中建议设置“税率”字段，系统自动计算税额。
3. 科目一致性：入库单中的“供应商”需与发票中的“应付账款”科目一致，便于后续核对。
如果需要更具体的模板配置截图或操作视频，可参考金蝶官方帮助文档或联系技术支持。以上内容可根据企业实际业务调整，建议先在测试环境验证模板逻辑后再正式使用。
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