其他应收款与其他应付款对冲说明
[公司全称]（统一社会信用代码：[XXX]）与 [对方公司全称]（统一社会信用代码：[XXX]），截至 [202X 年 X 月 X 日]，我司对对方公司 “其他应收款” 余额 [X 元]（挂账原因：[如代垫费用]）、“其他应付款” 余额 [X 元]（挂账原因：[如应付服务费]）。
经双方协商一致，以 [较小金额 X 元] 为对冲金额，自 [202X 年 X 月 X 日] 起对冲，对冲后 “其他应付款” 余额清零，“其他应收款” 剩余 [X 元] 由对方公司按约支付。
本次对冲依据双方签订的《往来对冲协议》（编号：[XXX]）及往来对账单，账务处理符合《企业会计准则》。
说明单位（盖章）：[公司全称]
日期：202X 年 X 月 X 日
其他应收款与其他应付款对冲说明
[公司全称]（统一社会信用代码：[XXX]）与 [对方公司全称]（统一社会信用代码：[XXX]），截至 [202X 年 X 月 X 日]，我司对对方公司 “其他应收款” 余额 [X 元]（挂账原因：[如代垫费用]）、“其他应付款” 余额 [X 元]（挂账原因：[如应付服务费]）。
经双方协商一致，以 [较小金额 X 元] 为对冲金额，自 [202X 年 X 月 X 日] 起对冲，对冲后 “其他应付款” 余额清零，“其他应收款” 剩余 [X 元] 由对方公司按约支付。
本次对冲依据双方签订的《往来对冲协议》（编号：[XXX]）及往来对账单，账务处理符合《企业会计准则》。
说明单位（盖章）：[公司全称]
日期：202X 年 X 月 X 日
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