收账浮动期是指从支付开始到企业收到资金的时间间隔。
收款浮动期主要类型：
邮寄浮动期：从付款人寄出支票到收款人或收款人的处理系统收到支票的时间间隔。
处理浮动期：是指支票的接受方处理支票和将支票存入银行以收回现金所花的时间。
结算浮动期：是指通过银行系统进行支票结算所需的时间。
现金管理是在中国实行现金管理，结合执行国家对信贷与结算的其他有关规定，可以使中国人民银行成为国民经济的信贷中心、结算中心与现金出纳中心，充分发挥银行对国民经济各部门的监督作用。
现金有广义、狭义之分。广义的现金是指在生产经营过程中以货币形态存在的资金，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。狭义的现金仅指库存现金。这里所讲的现金是指广义的现金。
现金管理目标：
在现金的流动性与收益性之间进行权衡选择的过程，其目的是在保证企业正常经营活动现金所需现金的同时，尽量减少企业的现金数量，从暂时闲置的现金中获得最大的收益，提高资金的使用效率。
现金的动机：交易性动机、预防性动机、投机性动机。
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收账浮动期是指从支付开始到企业收到资金的时间间隔。
收款浮动期主要类型：
邮寄浮动期：从付款人寄出支票到收款人或收款人的处理系统收到支票的时间间隔。
处理浮动期：是指支票的接受方处理支票和将支票存入银行以收回现金所花的时间。
结算浮动期：是指通过银行系统进行支票结算所需的时间。
现金管理是在中国实行现金管理，结合执行国家对信贷与结算的其他有关规定，可以使中国人民银行成为国民经济的信贷中心、结算中心与现金出纳中心，充分发挥银行对国民经济各部门的监督作用。
现金有广义、狭义之分。广义的现金是指在生产经营过程中以货币形态存在的资金，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。狭义的现金仅指库存现金。这里所讲的现金是指广义的现金。
现金管理目标：
在现金的流动性与收益性之间进行权衡选择的过程，其目的是在保证企业正常经营活动现金所需现金的同时，尽量减少企业的现金数量，从暂时闲置的现金中获得最大的收益，提高资金的使用效率。
现金的动机：交易性动机、预防性动机、投机性动机。
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