1、对外付款； 2、银行回单打印、银企对账、银行账户维护、银行资料保管； 3、集团ERP资金模块系统维护，按日复核各子公司资金报表，编制并报送本部及集团汇总资金日报； 4、编制各类资金报表：资金划拨统计表、理财统计表、资金月报表、银行账户统计表更新； 5、协助财务经理进行资金调配、结汇，授信相关资料准备、购买理财合同及资料准备；
1、对外付款； 2、银行回单打印、银企对账、银行账户维护、银行资料保管； 3、集团ERP资金模块系统维护，按日复核各子公司资金报表，编制并报送本部及集团汇总资金日报； 4、编制各类资金报表：资金划拨统计表、理财统计表、资金月报表、银行账户统计表更新； 5、协助财务经理进行资金调配、结汇，授信相关资料准备、购买理财合同及资料准备；
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