快速编制现金流量表技巧（巧用直接法快速编制现金流量表）

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第一步：下载并安装“方方格子”插件，从财务软件中导出“序时账”。

第二步：运用“方方格子”插件中的“对方科目”功能，生成对方科目，记得勾选“精准匹配”。如下图所示：

生成后：

第三步：新建表格，将“现金流量表”上的项目，复制出来，如下图：

第四步：在“对方科目”，旁边增加两列“一级分类”“二级分类”，运用“下拉列表”功能，将第三步的表格制作成可选择的下拉列表，如下图所示：

第五步：运用“筛选功能”，仅保留“货币资金科目”

第六步：在“对方科目”列运用“筛选功能”，对逐个科目运用排除法进行分类，选择“一级分类”“二级分类”，注意结合摘要。

打个比方：对方科目选择“管理费用\办公费”，在“一级分类”里我们可以排除“筹资活动”和“投资活动”，所以就是“经营活动”;“二级分类”里首先根据借贷方判断是“经营活动现金流入”还是“经营活动现金流出”，这里是“经营活动现金流出”;“经营活动现金流出”下有四项，运用排除法，最后选择“支付的其他与经营活动有关的现金”;其他科目以此类推。如下图所示：

注意财务费用，根据下图进行细分：

注意货币资金之间的相互转换，比如存现、取现等，“一级分类”“二级分类”选择“货币资金互转”。

第七步：全部科目分类完毕后，根据“借贷方金额”与“一级分类”“二级分类”，运用“数据透视表”汇总。如下图所示：

第八步：根据汇总结果，对照填入“现金流量表”中，完成现金流量表。

总结我们在日常工作中会遇到各种问题，以上关于快速编制现金流量表技巧（巧用直接法快速编制现金流量表）的内容大家都了解了吗，还有什么不懂得可以注册牛账网会员，随之咨询我们的在线客服。

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