出纳应该如何编制企业资金日报表？

出纳应该如何编制企业资金日报表？其实资金日报就是企业出纳所填写的一种反映企业日资金流动去向的一种报表，主要是为了让企业负责人知道今天企业的钱去哪了，那出纳应该如何填写企业的资金日报表呢？

首先，需要大家打开excel表格或是wps，或者你用其他软件的表格都可以。

其次，开始编制资金日报表了，但是在这前提你需要清楚你要编制几家公司的资金日报表，同时每个公司都需要作为一个单独的账项，最后在汇总做一个公司的总计。

接下来，需要调整你的报表格式，开头一行和结尾总计一行最好用不同颜色区分开来，金额要确定到小数点后两位，同时前期的余额也需要加上。

再次，你需要做摘要、收入、支出、余额几项，并且在余额栏加入公式：余额=上期余额+收入-支出。合计栏请用求和公式求出本列合计，合计余额栏同上余额方法。

另外，值得大家格外注意到是现金这个需要单独放在银行存款栏目下方列支，计入总额。总计栏用货币资金合计作为项目名称。

此外，还需要将银行存款每日的截图附一张表格，按照公司及对应账户分类，把余额截图放在每个账户对应的栏目中。

最后，不仅要做好当天的支出情况，如果当天有应收账款的情况或者一些额外比较重要的数据都需要登记进去，这样才算是一张比较完善的资金日报表。

以上就是牛账网会计培训班木槿老师有关出纳应该如何编制企业资金日报表的问题做出的解答，如果你们还有什么看不懂的都可以来牛账网咨询专业的答疑老师。

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