之前未做账的费用现在计入资产不平怎么办？

一家小公司，需要帮他把原来未做账的有些费用手工做账做起来，费用全部是现金支出的，这些费用全部记老板娘A借给公司的，现在一笔14年11月有一笔8234元的管理费招待费要做起来，我借记管理费用贷记现金。这样我资产负债表里资产就减少了，表就不平衡了。请问还需要怎么做才能使2014年11月30日的资产负债表平衡？谢谢

我来答关注问题提问于2017年11月13日

回答 1

你好，首先你要确认，老板娘借给公司的这笔分录应该做了吧，借：库存现金贷：其他应收款，然后你忘记做的一笔分录是结转损益，将管理费用结转进本年利润科目，借：本年利润贷：管理费用，这样你的报表就平了。

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