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去年员工有笔2600的报销,账户钱不够只报了1900,这个月整理报销...

去年员工有笔2600的报销,账户钱不够只报了1900,这个月整理报销出去700,那报销单上该怎么写,粘贴的发票是用那笔2600的发票吗
我来答 关注问题 提问于2025年04月02日
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在处理这种报销情况时,需要确保所有财务记录都准确无误,并且符合公司的财务政策和会计准则。以下是处理这种情况的步骤: ### 1. 确认原始发票和报销金额 - 原始发票:2600元 - 去年已报销金额:1900元 - 剩余未报销金额:700元(2600 - 1900) ### 2. 整理本月的报销 - 本月报销金额:700元 ### 3. 填写报销单 在填写报销单时,需要明确以下几点: #### 报销单内容: - 报销日期:填写实际报销的日期。 - 报销项目:注明是“员工报销”。 - 报销金额:700元。 - 费用明细:详细列出费用明细,例如交通费、办公用品等。 - 支付方式:现金或银行转账等。 #### 粘贴发票: - 发票选择:使用去年那笔2600元的原始发票。 - 标注说明:在发票上或旁边注明本次报销的是剩余的700元,并写明原因(如:“本次报销为去年未报销部分,共计700元”)。 ### 4. 会计分录 根据公司财务政策,做相应的会计分录: #### 如果去年已经做了1900元的报销分录: ```plaintext 借:管理费用/销售费用等 1900元 贷:银行存款/现金 1900元 ``` #### 本月再报销700元的分录: ```plaintext 借:管理费用/销售费用等 700元 贷:银行存款/现金 700元 ``` ### 5. 注意事项 - 审批流程:确保报销单经过相关主管和财务部门的审批。 - 存档:报销单和发票要妥善存档,以备审计和查询。 ### 示例报销单填写: ```plaintext ----------------------------------------------- | XX公司报销单 | ----------------------------------------------- | 报销日期:2023年10月 | | 报销人:[员工姓名] | | 部门:[部门名称] | | 项目:员工报销 | | 金额:700元 | | 支付方式:现金/银行转账 | | 备注:本次报销为去年未报销部分,共计700元 | ----------------------------------------------- ``` 通过以上步骤,可以确保报销过程透明、合规,并且所有财务记录都能准确反映实际情况。
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