下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（　）。

【单项选择题】下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”表述中，不正确的是（　）。

A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应

B、相关系数越小，风险分散化的效应越明显

C、只有相关系数小于0.5时，才有风险分散化效应

D、对于特定投资组合（特定的各种股票标准差和投资比例），相关系数为－1时风险分散化效应最大

【答案】C

【解析】－1≤相关系数r＜1时，有风险分散化效应。

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