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贸易公司财务工作流程有哪些

来源:牛账网 作者:牛小编 阅读人数:11202 时间:2024-01-13

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每间公司的财务制度略有差别,但是大同小异,财务部门必须把要申报的负债及损益表准备好,然后按照会计报表上必须使用的会计业务确实会计科目,然后根据贸易公司的特点建帐,建帐时将验资报告提示的资金来源作实收资本帐务处理,再对每一笔发生的会计事务做凭证,登记。

贸易公司财务工作流程:

(一)负责贸易公司的成本核算

1.整理各项费用并进行归集和分配;2.做记账凭证并登账;3.月末对费用进行核算;4.统计各项费用的指标考核结果并上报经理。

(二)对贸易公司的成本分析

1.根据成本构成和历史发生情况以及计划指标进行比较;2.成本分析报告。

(三)对贸易公司的固定资产账

1.负责每月提取折旧;2.负责固定资产报废、清理的账务登记;3.新购入固定资产的入账;4.年终汇总。

(四)负责总账的一部分

1.汇总总账,进行试算平衡;2.与明细账的核对。

(五)负责应付账款往来核算

1.接收原材料入库单、销售发票,核算、审核付款清单和各种应付账款,审核各项记录;2.审核各业务部门转交的发票及单据;3.登账,记账。

(六)负责国内销售应收账款往来业务核算

1.核算各国内销售客户应收账款和记录。2.凭发票登记,记账;3.定期与销售人员核对销售明细及监督汇款。

(七)负责有关报表的报送工作

1.每十天报送给总经理银行存款余额明细;2.月底向部门经理报送本月销售明细、应收账款明细和费用分类、罚息明细给销售部;3.月底报外销部外销回款统计。

(八)现金与支票管理

1.保管单据(支票、支票报销单、支票申请单、收据等)、财务专用章及现金;2.填写现金支票、转账支票及汇款凭证;3.办理汇款、取现和支票转账手续;4.办理国际收支申报手续;5.每日对库存现金进行盘点与结算;6.开立还款收据、交款收据及客户回款收据;7.初步审核现金报销单据的合法性和真实性,办理现金报销手续。

(九)财务档案的整理、装订

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