费用报销流程有哪些

来源：牛账网作者：牛小编阅读人数：11435 时间：2022-02-03

免费提供专业会计相关问题解答，让您学习无忧

清商老师 官方答疑老师

职称：特级讲师

咨询老师

资料领取

免费试听

会计实操免费试听入口

出纳主要是负责资金的往来管理，比如要记录每一笔开支，做好现金日记和银行日记账，发放现金等。出纳的工作相对简单，要求是必须要细心认真，严格按照公司的规章制度和财务制度执行。想要从事出纳岗位吗？那么接下来，我们一起来看下关于费用报销流程有哪些问题的解答。

费用报销流程有哪些

⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批.

⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式.

⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核.

⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核.

⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款.

⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任,在费用发生后必须取得合法有效的凭证.

报销时间的具体规定

公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销.

费用报销单填写及票据粘贴要求

⑴、报销单据填写应力求整洁美观,不得随意涂改;

⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致,各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);

⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;

⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等),需有层次序列张贴;

⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等),应尽量张贴在一块,并按金额大小排列;

⑹、报销票据在粘贴时,确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;

⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;

⑻、报销单各项目应填写完整,大小写金额一致,并经部门领导有效批准;

⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单;

以上就是牛账网会计关于费用报销流程有哪些等问题的解答，希望可以帮助到大家，如果小伙伴们还想了解更多的会计考证信息可以关注我们牛账网哦！牛账网是专业的线上考证培训机构，可以帮您解决考证就业等一系列的学习难题，您还在犹豫什么呢？赶快行动起来吧！

世界千变万化，学习紧跟计划，会计学理论应该学，会计实操必然学，理论+实操两手一抓，会计两眼不在花，牛账网海量会计干货资料等你来取。

动动手指，敲敲键盘，更多会计实操干货资料点击免费领取它就属于你哦。