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用友u8财务软件年度结转操作流程是什么?

来源:牛账网 作者:晓彬老师 阅读人数:10996 时间: 2020-11-19 08:48:25

随着会计电算化的普及,大多数财务人员做账都是用财务软件。那么用友财务软件年度结转的操作流程是什么?还不清楚的小伙伴一起来看看吧。

用友U8软件年度结转操作流程:

1、U8 10。0以上的版本数据在总账年末12月“结账”后,系统就可以自动新建年度数据,不需要新建年度账,需要添加会计期间。点击基础设置——》基础信息——会计期间——》增加。

2、然后就是总账开账。选择操作日期,点击总账——》期初余额——》点击开账

3、在开账完成以后,点击结转,就可以对上年的数据进行结转了

*注意事项:

最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试。

年末处理完成后可以对新年度数据调整吗?

可以。但是系统不允许有较大规模的调整。

常用档案调整:

1、修改档案后,包括往年的历史数据都会被刷新,如:部门、客户等;

2、科目的辅助核算调整:没有期初,可直接调整;若有期初,不建议进行调整;

期初余额方面:

1、存在新年度期初数据的两个系统:总账和存货核算

2、总账科目期初:往来明细数据不允许修改或删除,只能新增,比如有客户往来、供应商往来、个人往来的科目;

3、存货核算-期初:可以对新年度的的存货期初进行恢复记账操作,然后调整存货的期初数据;一般情况下不建议调整,调整后会割裂上下年的业务连续性!

若企业账务的参数设置需做大规模调整时,建议进行“年结”操作!

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