用友好会计软件怎么设置会计科目期初及辅助核算
来源：牛账网 作者：牛小编 阅读人数：11564 时间：2023-07-07
操作：设置-科目期初
科目根据建账时选择的会计制度预制会计科目。
上方有科目类别标签，方便快速切换不同类别的科目区域。
若建账月份已经结账，科目期初界面会显示“已结账”提示，所有数据锁定。
右上角有“试算平衡”按钮，可对科目期初数据、累计发生数试算平衡。
出现“数量外币”按钮，则表示有科目设置了数量/外币核算，通过此按钮填写期初数据。
“新增”按钮，可以新增一级会计科目。
“导入”按钮，可以按指定模版文件导入科目期初信息，模版在导入界面下载。
（1）编码设置：点击“科目编码”边的齿轮按钮，可以打开“科目编码设置界面”，支持5级科目，1级科目编码长度为4位，不可调整，2级、3级、4级、5级科目编码长度默认为2位，可调整成3位或4位。
（2）新增一级科目：右上角“新增”按钮，新增一级会计科目，新增后需要手工调整财税报表的取数公式（详见报表章节的操作介绍）【建议严格根据会计制度要求使用一级科目，便于生成符合要求的会计报表】
（3）新增下级科目：鼠标移动到希望添加下级科目的行次，会在科目编码栏目右侧出现功能按钮，点击+号即可打开添加下级科目界面，录入科目信息后，保存即可。
红色★标识的项目：科目编码、科目名称，为必填项目；
科目编码的上机科目代码不可编辑。
（4）编辑科目：鼠标移动到希望添加下级科目的行次，会在科目编码栏目右侧出现“编辑科目”按钮，点击可打开科目编辑界面，与新增科目界面类似。
科目编码位数必须符合科目编码规则；
如需增加科目编码长度，可直接去科目编码界面调整。
（5）批量添加下级科目：鼠标移动到科目行次，在科目编码栏目右侧“…”按钮，可弹出“批量添加下级科目”按钮，点击后出现批量添加科目界面：
批量增加好的科目，如下图所示：
（6）禁用科目：鼠标移动到科目行次，在科目编码栏目右侧“…”按钮，可弹出“禁用科目”按钮，点击后，此科目会被禁用，在凭证编辑界面，已禁用的科目无法被找到。
若此科目之前，本期有过科目发生数，此科目不会在明细账或余额表隐藏起来，依然会显示数据。
上级科目被设置禁用，下级科目也会被禁用。
（7）删除科目：鼠标移动到科目期初的科目行次上，科目代码前方会出现×按钮，点击可删除科目。
若此科目期初、本期有科目数具，则不允许删除科目，需清空数据后删除。
好会计根据会计制度预制的科目，不允许删除。
（8）导入期初：建账时若有大量期初数据，可以使用导入的方法批量操作。先设置自定义科目，然后进入导入界面，下载指定模版，录入数据后导入期初数据。期初数据支持外币、数量核算。
（1）数量核算、外币核算设置
新增科目、编辑科目界面，可以设置数量金额核算、外币金额核算。
在科目编辑界面，填写数量单位，选择外币符号，即可设置此科目为数量核算、外币核算。
数量核算与“存货”辅助核算冲突，不可同时使用。因为存货辅助核算，默认使用了数量单位核算。
数量核算与外币核算可分别使用或同时使用。
数量核算单位录入一次后，可被记忆，方便以后调用。
外币符号可通过关键字快速检索。
（2）数量外币期初数据录入
设置好科目的数量核算、外币核算后，在科目期初界面右上方，会出现“数量外币”按钮，点击可打开数量核算、外币核算的科目期初金额录入界面：
（1）辅助核算设置
新建科目，或编辑科目界面（最下方），可以勾选辅助核算项目，设置此科目为辅助核算科目。
好会计旗舰版，支持多辅助核算项目勾选。
辅助核算项目档案，在“设置-辅助核算”栏目中按类别添加，如下图：
档案界面左上方，有辅助核算大类的标签（如红框所示）
辅助核算档案的编码由系统自动生成，也可以按需要修改。
辅助核算“状态”选中为可用状态，在凭证录入界面可以被检索到；未勾选，会在凭证编辑界面隐藏显示。
不同的辅助核算类别项目，会有不同的表头信息，可根据需要填写。
通过进项销项发票，可以自动生成辅助核算的客户、供应商档案的企业、纳税人识别号信息。
设置过辅助核算的科目，在凭证编辑界面，如下图所示选择辅助核算项（在选择界面，也可以直接增加新的辅助核算档案）：
填写科目期初余额数据后，可点击右上方的“试算平衡”按钮，检测期初余额数据是否平衡。
当初录数据有成本、费用类数据时，会显示资产负债表不平衡，此为正常现象，待本月期末结转到损益后，即可恢复正常；
资产明细和期初，提示不平衡，需检查科目期初界面的固定资产原值、累计折旧数，与“固定资产”模块档案中各项固定资产的原值、累计折旧合计是否一致。
看完上面的内容，想必大家已经对用友好会计软件怎么设置会计科目期初及辅助核算有了一定的了解，如果还有哪里不理解的地方，可以登录牛账网联系答疑老师，为您免费解答会计各方面的问题。
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