管家婆软件中财务初始余额的应用操作的讲解

来源：牛账网作者：牛小编阅读人数：11884 时间：2023-07-05

免费提供专业会计相关问题解答，让您学习无忧

勤勤老师 官方答疑老师

职称：一级讲师

咨询老师

资料领取

免费试听

会计实操免费试听入口

单位一直用手工进行的财务核算或用其他财务软件进行的财务核算。需要将以前的数据期末数转移到云财务作为期初数。那对其录入时，我们可以分为初始余额维护和试算平衡这两步来处理，通常试算平衡后再正式使用，关于管家婆软件中财务初始余额的应用操作的讲解详细做法是什么，就请和小编一起往下看吧！

牛账网管家婆里财务初始余额怎么操作

1、功能介绍

当科目和辅助核算设置完成后，需要录入该财务帐套各科目的初始余额。包括初始余额维护、试算平衡。建议试算平衡后再开始正式使用帐套。

2、操作步骤

操作路径：【系统设置】—【财务初始余额】

初始余额维护分1月建账和1-12月建账：

1月建账：

只需录入非损益类科目的期初余额。

试算平衡公式为期初借方=贷方。

2-12月建账：

需要录入非损益类科目的期初余额、本年借方金额、本年贷方金额。年初余额为自动算出。非损益类的借方科目：年初金额=期初余额-本年累计借方+本年累计贷方;贷方科目：年初金额=期初余额-本年累计贷方+本年累计借方。

损益类金额需要录入实际损益发生额。2-12月的损益类科目年初金额为0，且不能修改。

若要录入损益类科目本年发生额，规则为：借方科目的实际损益发生额=本年累计借方金额，贷方科目的实际损益发生额=本年累计贷方金额。

试算平衡公式为期初借方=贷方，本年累计借方=贷方。

同步ERP数据

点击同步ERP数据，会将ERP的数据同步到云财务中。时间截点为云财务的建账开启时间，开启时间以前的数据作为期初数，以后的数据可以通过业务凭证生成财务凭证。开启时间以前的数据不能作为业务凭证生成财务凭证。

如：开账时间为2019年1月，则会自动同步ERP系统18年12月底的数据至云财务期初。

试算平衡。点击右上角试算平衡，系统会自动测算出所录入的期初是否平衡。

试算平衡公式为期初借方=贷方，本年累计借方=贷方。

3、常见问题

为什么1月建账期初损益不能录数据?

损益录入实际损益发生额的目的是显示在利润表中作为建账年的本年累计发生额。损益数为时期数，既然1月建账则该年本无发生额，则不需要录入损益数。

文中讲述了财务初始余额的操作，和初始余额维护分1月建账和1-12月建账的内容，不清楚的都可以咨询看看。了解了管家婆软件中财务初始余额的应用操作的讲解后，还有不懂得，可登录牛账网进行咨询哦！