人事局财务管理制度

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为了进一步加强财务管理，明确领导责任，保证经费合理、有效的使用，促进人事工作的顺利进行，特制定本制度。

领导责任制

一.局长统筹安排经费的收支，实行“一支笔”审批。

二． 重大费用支出实行民主集中制，需经局务会研究决定，局长签批。

三． 财务人员的任免需经局务会研究决定。

四．财务人员严格遵守“×政（200×）××号文规定”，实行财务人员向局长负责制。

财务责任制

一. 资金收入管理

1．预算内资金收入：精确核定金额，人事变动应及时追加或减少资金。

2．预算外资金收入：

（1）每项收费严格遵守有据可依，杜绝乱收费现象。

(2）每笔收入如实上缴财政专户，严格遵守“票款分离”管理制度，财政专户按规定返还后，方可作为收入使用。

3．其他收入一律纳入本局账户管理，杜绝坐资现象。

二．资金支出管理

1．工资费用管理：由国库统一支付，不擅自增人增资，加大工资支出。

2．福利费用管理：生活困难补助、降温费、独生子女奖励费、工会经费、医疗保险金、住房公积金，一律按×政[200×]××号文件的标准执行。

3．奖金、补贴管理：专项奖励严格依据有权机关制定的文件规定发放；本局制定的目标责任奖，上报上级分管领导审核后，方可发放；各项值班、加班补贴严格按照县政府规定发放。

4．办公费管理：本着从俭必需的原则购置办公设备和办公用品，列入政府采购目录的办公用品、设备一律按照政府采购程序进行集中采购。

5．差旅费管理

（1）住宿费标准：科级领导每天100元，其他职员每天80元。

（2）车船费按实报销，未经批准不予报销飞机票。

（3）市内交通费：南平地区内各县市每人每天4元凭票报销；省会城市每人每天20元包干使用，不再凭票报销；自带或接待单位提供交通工具，不得报销。

（4）伙食补助：南平地区内各县市每人每天10元，其他一般地区每人每天15元，特区每人每天20元。

（5）参加会议、培训人员，会议、培训期间不得报支伙食补助和市内交通费补助。

6．招待费管理：严格实行对口接待、按标准接待，严禁用公款到营业性舞厅、歌厅、卡拉OK厅等消费场所。

7．小车经费管理：小车保险只投车身险、第三责任险、车上人员责任险三个险种；驾驶员补贴按光政[2003]38号文件的标准执行。

8．电话费管理：住宅电话费补贴科级正职领导每月60元、科级副职领导每月40元；各股室电话费提倡节约、杜绝浪费。

三．票据管理

严格遵守财政局票据管理规定，核销票据必须认真填报票据核销清单、票据用票资金解缴表。

四．原始凭证审核管理

1．原始凭证必需有经手人、证明人签字并注明用途，财务人员审核后，局长审批。

2．原始凭证金额1000元以上（含1000元）的支出，必须转帐，不得现金支付。中国会计人[*{6}*]网站——天财会计网（http://www.kj968.com）

3．原始凭证金额2000元以上（含2000元）的支出，需会计核算中心备案的共同审批人共同审批。

4．经费支出60元以上的原始凭证必须为正式发票，使用收款收据不予报销。

五．固定资产管理

1．所有固定资产应填写品牌名称、购置时间、金额、使用股室，并登记造册。

2．所有工作人员对各自使用的固定资产应妥善保管，如因自身原因造成固定资产遗失、损坏的照价赔偿，特殊情况应书面说明原因，经领导批准后方可报损。

3.所有固定资产一般情况不外借，特殊情况必须经领导批准，办理有关手续后方可借用。

4．工作人员离、退休、外调等应做好固定资产移交手续，做到人走财务清。

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