集团公司资本运营部管理暂行办法

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能力，还款方式，要进行严格审查，落实责任，保证按期收回。

第二十一条 集团公司资本运营部只对各子（分）公司、集团公司直属项目经理部和事业部制部门融资。

第二十二条 资金借款业务由资本运营部与借款人订立书面合同，合同应当约定借款种类、用途、金额、占用费率、还款期限、还款方式、违约责任和双方认为需要约定的其他事项。

第二十三条 融入资金人应当按期归还融资的本金和占用费，到期不能归还融资本金和占用费时，资本运营部有权从融入资金人账户直接扣回，融入资金人必须按合同承担约定责任。若存在违约行为，资本运营部停止对其调剂资金业务。

第二十四条 资本运营部存、贷款利率比照商业银行存、贷款利率或略高于商业银行存、贷款利率办理。具体利率由资本运营部公布实施。

第六章 财务会计与监督

第二十五条 集团公司资本运营部根据集团公司有关规定制定资金管理实施细则，并负责监督执行。

第二十六条 为了鼓励资本运营部提高货币结算资金运用效益，由集团公司资本运营部制订奖励办法，对做出贡献的员工和客户给予奖励。资本运营部运用沉淀资金取得的净收益各成员单位按比例受益。

第二十七条 结算中心建立健全各项业务管理，结算管理，调剂款管理，建立安全防范等各项稽核检查制度，建立严格的岗位责任制。

第二十八条 结算中心要加强稽核工作。稽查人员要具有较高的政治业务素质，熟悉财政金融政策和各项管理制度，遵纪守法，忠于职守，依法检查，秉公办事，保守秘密。

第七章 附 则

第二十九条 本办法由集团公司资本运营部负责解释。

第三十条 本办法自公布之日起实行。

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