管理会计职务说明书

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岗位名称

管理会计

岗位编号

所在部门

财务部

岗位定员

直接上级

财务部经理

工资等级

六级

直接下级

薪酬类型

所辖人员

岗位分析日期

2002年2月

本职：

负责公司财务分析，主管公司会计核算工作；负责应收帐款管理

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：协助财务经理制定部门工作规划

工作

任务

协助财务经理制定本部门的工作规划

职

责

二

职责表述：负责全公司的财务状况分析

工作

任务

负责对公司财务状况、经营情况、合同执行情况进行分析并撰写分析报告

负责公司业务的专项项目（成套项目）收入、成本、费用、利润分析

职

责

三

职责表述：负责会计核算、财务报表编制

工作

任务

负责会计核算工作。确认出口销售收入，为销售部门业绩考核提供财务数据

负责审核会计凭证和帐簿

负责财产的清查盘点工作

负责财产台帐的登记、核对、保管

负责编制本公司以及外资子公司的财务报表，并上报给有关部门

负责凭证、帐簿等会计资料的保管和定期归档工作

职

责

四

职责表述：参与预算工作

工作

任务

参与汇总编制各部门财务预算以及公司总预算

监督销售部门销售收入预算的执行情况并进行汇总分析

职

责

五

职责表述：监督资金使用情况

工作

任务

及时记录资金增减变动情况；按照规定编制报表，正确反映资金动态

负责汇总、分析、编制公司资金来源运用表和差异分析报告，并定期上报

配合其他会计进行有关帐务处理

职

责

六

职责表述：负责税务筹划

工作

任务

编制所得税报表

协助税务办理税务事宜

职

责

七

职责表述：负责财务部电算化会计工作

工作

任务

定期检查电算化系统，确保其正常运转

当电算化系统出现故障时，负责联系相关人员进行处理

负责公司计算机内会计数据的安全性、正确性、及时性和保密性的检查。

撰写公司会计电算化系统运行总结，提出对会计软件系统的技术改进意见

职

责

八

职责表述：应收帐款管理

工作

任务

协助财务经理制定应收帐款管理政策

负责建立客户档案，并根据帐款回收情况随时更新档案，对客户进行追踪分析

登记应收帐款台帐以及其他的外汇应收、应付、预收、预付账户；负责外贸核销

每月编制各客户应收帐款详细资料，并提交给财务经理及业务部门

负责应收帐款帐龄分析、平均收账期分析、坏帐分析

职

责

九

职责表述：负责会计凭证的整理及保管

工作

任务

负责会计凭证的整理及保管

及时催收短缺凭证

职

责

十

职责表述：负责外汇核销

工作

任务

查询出口实际收汇额，负责整理核销相关单据，交付运作支持部

办理进口核销事务

编制核销所需的各种单据

职责

十一

职责表述：完成财务经理交付的其他工作任务

权力：

对不符合财经法规和财会制度的原始凭证的拒绝入帐权

会计凭证、帐簿的审核权

没有或未被授权调阅会计档案权力的人员的拒绝调阅权

财务收支活动的监督检查权和分析评价权

违反国家政策、财务法律法规、公司财会制度的行为的劝阻权。

各部门有关资料和报表的索取权

对公司会计电算化系统技术改进的建议权

工作协作关系：

内部协调关系

公司其他部门

外部协调关系

总公司、子公司、税务局、银行、外管局

任职资格：

教育水平

大学本科以上

专业

会计专业、财务管理专业

培训经历

会计培训、财务管理培训

经验

具有会计师资格，3年以上会计工作经验

知识

精通会计、财务管理知识，具备相应的法律、外汇、外贸知识

技能技巧

能够熟练使用计算机和财务软件

具有网络的基本知识

具有一定的英语应用能力

个人素质

具有较强的逻辑思维能力、判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力

其它：

使用工具/设备

计算机，计算器、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）

工作环境

办公室

工作时间特征

正常工作时间，偶尔需要加班

所需记录文档

财务分析报告，财务报表，会计帐目，工作计划，客户档案，结汇水单，汇总表等

考核指标：

重要任务完成情况、各类财务报告完成及时性、财务工作准确性、财务分析有效性、应收帐款坏帐率、应收帐款信息提交及时性

考勤、服从安排、遵守制度

判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力、专业知识技能

备注

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