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出纳日常工作包括哪些?

来源:牛账网 作者:晓彬老师 阅读人数:10807 时间: 2020-11-16 08:53:02

财务人员大部分都是从出纳开始的,出纳看似没有那么重要,仍然肩负核心的工作内容。下面就一起来看看出纳每天的工作内容有哪些吧!

1、工资报销

工资关系着公司每个员工的切身利益,也是保证企业正常运转非常重要的一个环节。而工资报销,就是出纳人员的主要工作内容之一。

一般情况下,需要报销的员工会填写费用报销单,交给出纳进行审核。出纳审核无误后会计进行复核,经过批准方可对费用进行报销。而发放工资时,人事部门会将工资发放的金额列表交给出纳人员,同样经过出纳和会计的审核后,才可以对工资进行发放。

2、资金管理

其实所谓的出纳,从字面可以看出其大意:出即支出,纳即收入。所以对资金的收付管理,是出纳最基本的工作内容。但是随着经济的发展,出纳的工作已经不单纯是现金的收付了,额外还有承兑汇票的背书,支票的签付等。所以经济业务上的款项往来,是出纳每日必须要完成的工作。

3、保管物品

这里的物品不是指基本的一些办公用品,而是关系整个公司生死存亡的重要物件,比如合同、印章等。

正常来说,一家企业的重要资料和物品都会交由出纳来管理,例如印章的存放,合同的整理等。而且这些东西都会锁在保险柜中,方便随时取用。所以出纳千万要妥善保管好保险柜钥匙,万不可丢失。保险柜里装载着公司的核心物件,而出纳则是唯一的守护人,这个岗位的重要性和不可或缺性可见一斑。

4、入账处理

每个月月末,不单单是会计人最忙碌的时候,同样也是出纳人员最忙的时候。出纳人员到月末,需要把自己经手的每笔业务,录入系统中。其中包括:收款结算单,付款结算单和转账结算单。根据业务的实际情况,选择相应的现金业务和票据业务。全部处理完毕后,需要对余额表和银行流水进行核对,找出差异后,制成余额调节表进行处理。

除了以上工作内容,出纳人员还需要应付其他许多突发状况。每一个工作岗位都是独一无二的存在,有着别人不可替代的价值和作用,出纳作为会计岗位中基本却重要的一个环节,掌管着公司的现金、印章等重要内容,所以切不可小觑任何一个岗位,对待所有的工作都要认真谨慎,努力拼搏。

关于出纳的工作内容就介绍到这。想要了解更多会计类问题,可以关注牛账网会计网校,专业的答疑老师会给您解答,并且牛账网初级会计班火热招新中!!!108课时精细化讲解、6大贴心伴学服务、6轮题库强化辅导、5步进阶学习方案、1套精品通关秘籍,赶紧加入我们吧!


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