公司出纳的具体工作有哪些

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出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作。

一、一般出纳主要工作是收钱(收支票，收现金，然后送解到银行)，付钱(到银行领现金付现金。开支票交客户或业务员，开银行付款凭证，然后拿到银行支付)。

二、登记现金日记账(现金收付)和银行日记账(银行收付)，做工资和发工资，银行日记账月底要和银行对账单核对一致，如不一致要编制银行存款调节表，月末现金余额和银行存款余额要和会计总账核对。

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