出纳员的基本功能是哪些
来源:牛账网 作者:赵丽老师 阅读人数:11542 时间:2023-04-21
1、收付功能:出纳最根本的功能是处理相关的收付结算事务;
2、监督功能:出纳应对企业收付事务的合法性与合理性进行监督;
3、处理功能:出纳有职责对企业货币资金、有价证券及有关的材料进行保管;
4、反映功能:出纳可认为公司能够供给所需求的经济信息。
出纳日常的作业内容是什么1、处理银行存款和现金收取,对公司资金收入及时入账,严厉批阅借出金钱,制止私行移用或借出货币资金;
2、编制银行账和现金账,须逐笔挂号,做到日清月结,担任保管财政章;
3、担任支票、汇票、发票、收据处理。出纳员对各种支票须严厉处理,使用时按编号次序挂号,若支票丢掉,及时向总经理陈述,并告诉银行处理报失手续;
4、担任员工薪酬发放,担任日常薪酬薪水结算,并依据薪酬表填制相关凭据;
5、担任审阅报销差旅费作业,严厉审阅报销单据、发票等原始凭据。
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