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第一年:现金流入:8000万元(股东投入)现金流出:1.建设投资:8000万元2.流动资金:1713.3万元3.银行贷款利息:6000万元*8%=480万元第二年:现金流入:1.股东投入:5500万元2.银行贷款:6000万元现金流出:1.建设投资:5500万元2.银行贷款利息:6000万元*8%=480万元3.银行贷款本金偿还:6000万元/5年=1200万元综上,前两年的现金流量图如下:第一年现金流入股东投入8000现金流出建设投资8000流动资金1713.3贷款利息480第二年现金流入股东投入5500银行贷款6000现金流出建设投资5500贷款利息480本金还款1200以上图示了项目前两年的现金流入和流出情况。现金主要流入来源为股东投入和银行贷款。现金主要流出用于建设投资、流动资金、还款和支付贷款利息。根据图podemos看出,两个年度现金流入大于现金流出,项目前两个年度现金流为净流入状态。
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