我们公司在六月份打一笔130万货款给供货方，实际货款120多万，余...

根据你描述的情况，我理解你们公司六月份支付了一笔130万的货款，实际货款是120多万，余额1500元未结算。然后在七月份的订单中，这1500元已经通过发票进行了结算，但是缺少对应的银行回执单。现在我们需要解决这个账务处理问题。 首先，当你们公司支付货款时，会计分录一般是借记“应付账款”或特定的“预付账款”，贷记“银行存款”。由于你们公司支付的金额大于实际货款，那么应有余款挂账在“其他应收款”中，表示尚未收到对应货物或服务的款项。 既然七月份的订单已经包含了这笔1500元，并且已经开票，我们可以认为这部分货款已经用于七月份的采购，因此可以将之前挂账的“其他应收款”转为“应付账款”或者直接冲减“应付账款”。 具体会计分录可以这样做： 1. 对于六月份支付的130万货款，假设全部为采购商品： 借：应付账款 130万元 贷：银行存款 130万元 2. 对于余额1500元的处理，因为尚未知用途且未涉及发票，可暂时挂在其他应收款： 借：其他应收款 1500元 贷：应付账款 1500元 3. 七月份该笔1500元已经通过发票结算，此时可以将其从其他应收款中转出，根据实际情况处理。如果它被用于支付其他采购货款，则可以做如下分录： 借：应付账款 1500元 贷：其他应收款 1500元 这样，你们的账目就能够保持一致，同时确保所有的货款和凭证都得到了妥善处理。需要注意的是，具体的会计处理可能还需要结合实际的业务情况和公司的会计政策来调整。