关于证券投资组合理论,下列各项表述中,不正确的有( )
来源:牛账网 作者:木槿老师 阅读人数:12607 时间:2021-10-19


关于证券投资组合理论,下列各项表述中,不正确的有( )。
A、一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
B、证券资产组合中单项资产之间的相关系数越大,组合分散风险的作用越小
C、证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
D、系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响
由于证券投资组合存在风险分散化效应,所以,选项C的说法不正确;尽管绝大部分企业和资产都不可避免地受到系统风险的影响,但并不意味着系统风险对所有资产或所有企业有相同的影响。有些资产受系统风险的影响大一些,而有些资产受的影响较小,所以,选项D的说法不正确。
宣父犹能畏后生,丈夫未可轻年少,中级会计职称考试报名条件虽然有些苛刻,但是带来的好处确是受益匪浅的,不仅是专业知识的升华,更使得职场道路更加平坦宽阔,为了帮助中级考生们更高几率的通过中级考试,牛账网特意为大家准备了海量中级考试干货资料,具体如下:
资料二:中级会计实务各章节分录汇总
资料三:中级会计《经济法》数字考点汇总
资料四:中级会计《财务管理》必备公式
最后提醒各位:想千万次不如行动一次(去听课>>)!与其被别人卷,还不如卷别人!快来开始学习!!!

赞