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财务交接清单范本模板是什么(企业通用财务负责人交接表模板)

来源:牛账网 作者:牛小编 阅读人数:12085 时间:2023-09-16

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《财务交接清单》

一、公司基本资料(含文书)

1、统一社会信用代码正、副本(原件);

2、银行开户许可证(原件);

3、所有银行的开户资料(原件);

4、一般纳税人资格认定书(国税打印);

5、税控开票系统申请文书;

6、发票 发票登记簿、尚未使用空白发票,已开具尚未入帐的销售发票,已收到尚未认证的进项发票、已作废发票等;

7、公司所有印章:公章、财务章、发票章、法人私章,其它章印;

8、公司章程、股东大会决议文件、财务会计制度备案等资料。

二、公司纳税申报软件资料(所有申报软件,登录时的用户名及登录密码)

1、增值税申报;

2、个人所得税申报;

3、印花税等每月核定的税种申报;

4、财务报表申报;

5、工商年检申报;

6、其它申报(高新企业、双软企业,出口免抵退申报、海关年检等)。

三、会计凭证、费用报销单、往来对帐单等(注明截止日期:例如2021年6月30日)

1、已经结帐的会计凭证(从公司成立至今):要求原始单据齐全,装订成册、归档;

2、尚未整理但已入帐的会计凭证及附件(标注清楚编号);

3、所有未入帐的费用报销单、银行回单、应收应付帐款等对外往来对帐资料。

四、会计帐簿(从公司成立至今)

1、现金、银行存款日记帐;

2、明细分类帐(含往来明细帐、费用分类明细帐);

3、总帐。

五、其他资料

1、财务软件及其它正使用的软件(含公司成立至今所有帐套);

2、电子文档(与接手工作有关的):

1)固定资产清单;

2)固资资产折旧明细表;

3)工资核算资料;

4)其它需每月计提的待摊费用明细)

3、公司每月、每季、每年已经申报的报表,打印并分类归档(从公司成立至今):

①增值税申报表及附表;

②每月进项发票认证清单;

③财务报表(一般是季报和年报);

④其它报表(出口退税企业、国家高新技术企业等每月申报的报表)。

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