用友财务软件操作手册详解

2.4凭证记账

执行完审核功能需要对凭证进行记账

路径：财务会计——总账——凭证——记账——选中需要记账的凭证范围——点击记账即可

3、期间损益的结转

将当月的凭证全部做完审核，记账后，期末需要对期间费用进行结转

先进行转账定义：总账——期末——转账定义——期间损益

然后进行转账生成，系统会自动产生结转期间损益的凭证

总账——期末——转账生成——期间损益

注意：在做期间损益结转时，必须将当月的凭证进行了记账处理，才可以做期间损益结转。

4、月末对账与结账

月末对业务进行对账与结账处理：月末对账无误方可结账

总账模块结账之前必须已经对其他模块进行了结账处理

5、账表查询

总账中可查询科目余额表，以及各种辅助账，余额表

路径：财务会计——总账——账表——科目账——余额表

反结账：总账--期末--结账-选定最后一个已结账月份—ctrl+shift+f6或者ctrl+shift+f6+Fn—取消(注：多同时按几次，有提示!)注意：以帐套主管的身份登陆进行此操作

反记账：使用帐套主管进入企业门户-左手边的图标导航-【实施导航】-【实施工具】-【总账数据修正】，如果是老版本在对账界面按ctrl+H

6、UFO报表

1、报表生成路径

路径：业务工作——财务会计——UFO报表——文件——打开做好的报表模板——切换到数据状态下——数据——关键字——录入(录入所要生成报表的会计期间)——确认

2、报表保存

文件下面的另存为，可将报表保存成excel格式

篇幅有限，小编就先给大家分享到这里了，如果大家还有什么疑问，可以登录牛账网咨询我们的在线答疑老师，会帮您一一详细讲解的哦！