金蝶软件出纳模块如何操作

1、初始数据整理

系统提供从总账系统引入现金、银行存款科目及其余额的功能，支持未达账的录入，并对余额调节表进行初始平衡检查，帮助出纳人员快速、准确的完成现金系统初始化。

2、多种日记账处理模式

系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度。

3、银行存款及现金对账

系统提供银行对账单录入和批量导入功能，以及现金日记账与总账、实际盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符。

4、原币、本位币金额同时统计

系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，对于外币账户银行日记账，可同时显示对应外币和本位币金额，帮助有外币往来业务的企业更加清晰地知道当前资金情况，并与国家经济政策接轨。

5、票据管理

系统提供了支票、本票、汇票等14种收款票据和13种付款票据的管理，方便用户管理日常业务遇到的所有票据。同时在集团资金管理模式下，企业票据信息可以传递到集团结算中心，为集团资金管理提供依据。

6、支票管理

系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。

7、自动生成凭证

系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率。

8、资金报表查询

系统提供按用户输入的单一或多种组合条件，输出各种资金日报表、资金头寸表等报表的功能。支持在自动或手工对账后，自动生成银行存款余额调节表、长期未达账等报表。

9、往来结算管理

系统提供单体企业或集团企业的完整资金结算流程管理。在单体企业应用模式下，可与金蝶K/3ERP应收应付系统紧密集成，实现完整的现金流管理;在集团企业应用模式下，可与金蝶K/3ERP结算中心系统紧密集成，将来自应收应付系统的收付款单直接发送到集团结算中心完成结算，实现完整的结算流程管理，确保对企业资金的严密控制。

1、初始化

（1）首先到“账套选项”中设置出纳的启用日期。

（2）然后进行现金的初始化数据录入

（3）进行银行存款的初始化数据录入

2、日常处理

（1）现金日记账和银行存款日记账的录入

（2）现金盘点与对账

（3）银行对账单录入

（4）银行存款对账

（5）出纳扎帐

以上就是小编为大家回答的关于金蝶软件出纳管理模块如何操作的问题，如果还有哪里不理解的地方，可以登录牛账网联系答疑老师，为您免费解答会计各方面的问题。