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资金日报表和银行的对帐单有什么区别?资金日报表和银行对帐单区别在哪?

来源:牛账网 作者:陈晴晴老师 阅读人数:11263 时间: 2019-11-22 13:42:22

资金日报表和银行的对帐单内容有什么区别?资金日报表和银行对帐单区别在哪?相信对于资金日报表和银行对账单来说,很多会计人员都是非常熟悉的,但是对于初入职场的会计小白或出纳小白人员来说,对资金日报表和银行的对帐单还是傻傻分不清楚,那么今天牛账网小编就给大家带来资金日报表和银行的对帐单的区别:

资金日报表和银行的对帐单两个报表的区别:

1、编制单位不同

资金日报表是企业负责人为了明确资金收付去向,出纳人员自己填制的表格,而银行存款对账单是银行编制的,主要是为了了解企业资金流转情况的记录单,资金日报表和银行的对帐单两者在收支上有可能不是同步的;

2、编制目的不同

资金目报表是企业管理者了解、掌握、控制货币资金的额度,满足企业管理者筹划和有效运用资金的要求,而银行存款对账单是为银行与企业核对账目所用;

资金日报表和银行的对帐单两者包含的内容不同,资金日报表包括企业现金及银行存款,而银行对账单仅是银行存款。

资金日报表和银行对账单区别

以上就是牛账网小编给大家带来的“资金日报表和银行的对帐单的内容有什么区别呢”介绍,更多关于资金日报表和银行对账单的内容,可以关注牛账网。



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