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出纳人员具体做哪些工作?

来源:牛账网 作者:晓彬老师 阅读人数:10927 时间: 2020-11-20 08:46:33

大部分财务人员应该都接触过出纳工作,虽然出纳没有会计那么繁琐,想要做好出纳工作是一件不容易的事情。那么想要从事出纳工作的小伙伴,可以跟小编一起来看看出纳的基本职责。

出纳的基本职责是:

1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。

2、根据记账凭证报销内容收付现金。

3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。

6、负责代理记账单位出纳工作

7、完成部门领导交办的其他任务。

具体的出纳工作内容:

(1)货币资金核算。

①办理现金收付,严格按规定收付款项。

②办理银行结算,规范使用支票,严格控制签发空白支票。

③登记日记账,保证日清月结。

④保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。

⑤保管有关印章,登记注销支票。

⑥复核收入凭证,办理销售结算。

(2)往来结算。

①办理往来结算,建立清算制度。

②核算其他往来款项,防止坏账损失。

(3)工资结算。

①执行工资计划,监督工资使用。

②审核工资单据,发放工资奖金。

以上是小编给大家整理的出纳人员基本职责。想要了解更多会计类问题,可以关注牛账网会计网校,专业的答疑老师会给您解答,并且牛账网初级会计班火热招新中!!!108课时精细化讲解、6大贴心伴学服务、6轮题库强化辅导、5步进阶学习方案、1套精品通关秘籍,赶紧加入我们吧!


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