房地产出纳工作内容有哪些
来源:牛账网 作者:牛小编 阅读人数:10671 时间:2024-04-19
1.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付凭证进行复核。
2.对于重大的开支,必须经过会计主管人员或单位领导审核签章,方可办理,收付款后,要在收付款凭证上签章,并盖"收讫"、"付讫"戳记。
3.库存现金不得超过银行核定限额,超过部门要及时存入银行、不得以"白条",有价证券抵充库存现金,更不得任意挪用搞坐支现金。
4.严格控制签发空白支票。
5.现金和银行存款日记账在按规定序时记账,按日结出余额,核对现金的账面余额是否与当日实际库存相符,银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。
6.对日常以往的现金以及当日的库存现金和各种保管的有价证券,在确保安全和完整无缺。
7.对所管的印章必须要妥善保管,严格按照规定用途使用。
8.出纳人员不得兼管收入、费用、俩权、债务账簿的登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作,不得兼任编制《银行余额调节表》。
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