国企出纳工作内容

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国企出纳的主要工作内容：

1、严格执行公司制定的货币资金管理制度。

2、负责办理现金收付和银行结算业务。

3、按规定登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。

4、保管好库存现金和各种有价证券。

5、保管有关印章、空白收据和空白支票，但签发支票所使用的各种印章不得全部由出纳员一人保管，即出纳员只能保管一枚银行预留印章。

6、负责与银行进行业务联系，对出现的业务问题及时向财务主管汇报。

7、完成财务主管交办的其他事宜。

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