出纳如何制作报表
来源:牛账网 作者:牛小编 阅读人数:10842 时间:2024-04-30
出纳报表,主要是列示当天的收支情况,对大额收支做一下说明。所以可以设立出纳日报表,主要是收入,支出,结余,这三各栏目,每天序时逐笔登记,报给相关领导审阅。出纳一般就是负责办理银行转款和现金收支等事情,一般都是直接登记现金日记账和很行存款日记账。日记账是必不可少的,不要用出纳报表代替日记账。给会计交接票据时要一份交接单,上面要将你库存现金,收入现金,支出现金明细都要写清.你收入现金,支出现金的票据要给会计,让他点收,你自己留一份交接表.同时你自己还要做银行余额调节表,现金日记账,银行存款日记账,如果应收款多你还要列一张明细表,出纳工作一般:1出;2纳;3报销;4保管(支票);5登账(银行账现金账)报表。
如果网上申报过的话,纸质报表做出一式两份,等到年底时把1至12月份的整理好,报送给税务部门一份,企业自己留存一份。一般小企业国税要报送增值税纳税申报表、企业所得税季(年)报表、资产负债表、损益表地税要报送纳税申报表(综合)、无应税申报表、印花税年报表、财务状况指标表。
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