出纳主要做哪些工作内容

很多新手出纳刚接触这个工作，对于“出纳主要做哪些工作内容”知识点不太理解，今天小编就大家说说详细的内容，有兴趣的可以看一看。

出纳主要是做什么工作

1、整理凭证，盘库，做现金日记账和银行日记账

出纳的职能之一是管理现金，你这收入多少钱，付出多少钱都要有发票凭证等作为依据，这个凭证有收款凭证，付款凭证，报销凭证，收据，付款单等，要注意，报销凭证后面要附上发票、产品清单等原始凭证。

每月15号前要把凭证理好，看看记账联回单收据有没有缺少的，领导审核完后，装订成册。

每天下班之前做好盘库，核实库存金额和现金日记账余额，防止出现漏记或错记的情况，发现差异后，做成余额调节表。

每月末去银行拿银行存款对账单，和自己做的银行日记账核对，找出未达账项，填银行存款余额调节表。

每家公司对库存现金额是有要求的，库存现金限额是指为保证企业日常零星支付，按规定允许留存的现金的最高数额。核定限额的依据一般是企业3-5天的正常零星开支量。对开户单位超出核定的库存限额留存现金的，开户银行可是要罚款的。所以这个库里的钱放多少，要符合各个公司的规定。

2、付款，结汇，管理支票，汇票，发票，收据

出纳一般手握几十个网银，没开通网银的常常跑银行，日常对外付款，对内报销，外贸公司还要去银行结汇;每周去银行打印回单(看这个银行能不能从U盾直接打回单);每个月去银行存支票，存支票的时候注意核对公司信息，盖好预留印鉴，在被背书人那里写上相应的开户行，下面写委托收款

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