出纳人员一定要做好的表格有哪些

来源：牛账网作者：赵丽老师阅读人数：11492 时间：2023-04-27

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很多姐妹刚接触会计这个行业，又没有老会计带，对于“出纳人员一定要做好的表格有哪些”知识点不太理解，今天小编就给大家整理了相关知识点，希望可以帮到大家！一起学习吧！

出纳要做好的表格是哪些

出纳人需求做的表格包含现金盘点表、银行余额调理表以及资金日报表。

关于完好的现金盘点表，可准确反映盘点时刻、金额及其他细节方面的问题，进行现金盘点后还需与账面进行核对;大多数企业的银行余额调理表由出纳进行填制;资金日报表纵向包含今日收入、今日开销和今日余额三部分，需求满意的关系为：上日余额+今日收入总计-今日开销总计=今日余额。

现金盘点表

一般来说，现金出纳应该在每个工作日及时登记现金流水账，并及时盘点库存现金。做到制度规定的日清月结。保证库存现金的真实、完整、不受损失。同时在会计资金盘点时一般是不登记现金盘点表的，只要将库存现金的数额和现金日记账账面余额核对相符就行。表格形式如下：

银行存款余额调节表

银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业帐面余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收帐项数额，减去对方已付、本单位未付帐项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。银行存款余额调节表的编制方法有3种，其模板如下：

资金日报表

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