出纳工作内容明细
来源:牛账网 作者:牛小编 阅读人数:11535 时间:2022-09-19
出纳的工作内容主要为:办理现金收付和银行结算业务;管理印章账户;保管库存现金个各种有价证券(如国库券、债券等)的安全与完整;保管有关印章、空白票据。
出纳工作流程:
上班第一时间,检查现金、有价证券及其他贵重物品。
列明当天应处理的事项,分清轻重缓急,根据工作时间合理安排。
办理各项资金收付业务,并把当天收到的现金送存银行,不得坐支现金。
当天下班前,要完成日记账的登记。进行账实核对,必须保证现金实有数与日记账、总账相符。
根据单位需要,每天或每周报送一次出纳报告。
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